Als Kundin oder Kunde mit institutionellen Ansprüchen an die Vermögensverwaltung möchten Sie die besten und effizientesten Lösungen für Ihr Vermögen finden. Denn wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens vereinfachen, haben Sie mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Mit Julius Bär als Ihrem Asset-Servicing-Partner erhalten Sie eine massgeschneiderte und ausgereifte Lösung, die genau dafür gedacht ist. Unser Asset-Servicing-Team deckt das gesamte Leistungsspektrum ab:
Global Custody:
Effiziente und zentralisierte Verwahrung und Verwaltung Ihres Vermögens mit der Möglichkeit, Ihre eigenen Vermögensverwalter, Börsenmakler und beliebige Drittparteien auszuwählen.
Depotbank:
Wir sind Ihre Depotbank für Ihre schweizerischen oder ausländischen kollektiven Kapitalanlagen.
Lösungen für die Berichterstattung:
Im Rahmen unserer Asset-Servicing-Lösungen erstellen wir für Sie massgeschneiderte Berichte, anhand derer Sie unter anderem die Performance und das Risiko überwachen und analysieren können.
Wie funktioniert es?
Im ersten Schritt wird sich Ihre persönliche Kundenberaterin bzw. Ihr persönlicher Kundenberater mit Ihnen treffen, um Ihre Situation, Ihre Anforderungen und Ihre Ziele eingehend zu analysieren. Wenn sich dabei herausstellt, dass Sie institutionelle Ansprüche haben, entwickeln und implementieren wir für Sie eine massgeschneiderte Asset-Servicing-Lösung. Dabei kann es sich entweder um eine modulare oder um eine individuelle Lösung handeln.
Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater wird sich um alle Ihre Anfragen kümmern, die Lösung überwachen und sicherstellen, dass entsprechende Massnahmen ergriffen werden, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Ein persönlicher Kundenbetreuer wird für die tägliche Umsetzung der Lösung verantwortlich sein.
Privatkunden mit institutionellen Ansprüchen arbeiten in der Regel mit mehreren Banken zusammen. Infolgedessen benötigen sie häufig Backoffice- und administrative Unterstützung bei der Verwahrung, Buchhaltung und Berichterstattung im Zusammenhang mit ihren verschiedenartigen Vermögenswerten. Diese Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung, da sie ihnen hilft, ihr Anlagegeschäft zu optimieren, genaue Aufzeichnungen zu führen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten.
Mit einer Global-Custody-Lösung können Sie alle Ihre bankfähigen Wertschriften wie Finanzinstrumente, Cash und Cash-Äquivalente bei einer einzigen globalen Depotbank verwahren. Sie können auch externe Positionen (wie direkte Immobilienanlagen, Kreditderivate und Private Equity) in Ihre Anlageberichterstattung aufnehmen.
Nein. In Wertschriftendepots gehaltene Vermögenswerte gelten als Sondervermögen. Das heisst, diese Vermögenswerte sind rechtlich von der Bilanz der Bank getrennt und unterliegen daher nicht dem Gegenparteirisiko der Bank.
Unser breites Angebot an Fondsverwahrungs- und Zusatzdienstleistungen kann auf die Anforderungen von kollektiven Kapitalanlagen und deren Partner zugeschnitten werden und umfasst:
- Verwahrung und Betreuung;
- Ausübung der Sorgfaltspflicht gegenüber Drittparteien oder Sub-Custodians;
- Dienstleistungen im Bereich Devisen- und Wertschriftenhandel und -beratung; und
- Funktion als Transfer- und Zahlstelle sowie als Überwachungs- und Kontrollstelle.
In unserer Funktion als Depotbank arbeiten wir bei Schweizer Fonds mit zahlreichen unabhängigen Fondsmanagement-Unternehmen zusammen. Bei Offshore-Fonds arbeiten wir mit verschiedenen Verwaltern zusammen.