Chi ha esigenze di una gestione patrimoniale di livello istituzionale, richiede le soluzioni migliori e più efficienti per il proprio patrimonio. Semplificando la propria situazione, avrà infatti più tempo per concentrarsi su ciò che è davvero importante.
Con Julius Baer come partner per l’asset servicing, otterrete una soluzione sofisticata e su misura, studiata proprio per questo obiettivo. Il nostro team per l’asset servicing si occupa dell’intera gamma di servizi:
Custodia globale:
Custodia e amministrazione efficienti e centralizzate di tutti i vostri asset, con la possibilità di scegliere i vostri gestori patrimoniali, gli operatori di borsa e qualsiasi altra terza parte.
Banca depositaria:
Agiamo in qualità di depositario per il vostro organismo d’investimento collettivo svizzero o estero.
Soluzioni di resoconto:
Nell’ambito delle nostre soluzioni di asset servicing, offriamo resoconti personalizzati che consentono di monitorare e analizzare, tra gli altri dati, le performance e i rischi.
Come funziona?
In una prima fase, il vostro consulente dedicato dialogherà con voi per comprendere a fondo la vostra situazione, le vostre esigenze e i vostri obiettivi. Se emergono esigenze di livello istituzionale, viene sviluppata e implementata una soluzione di asset servicing su misura per voi. Può trattarsi di una soluzione modulare o individuale.
Il consulente si occuperà di tutte le vostre richieste, monitorerà la soluzione e sarà pronto a intervenire nel caso in cui le vostre esigenze dovessero cambiare. Un account manager dedicato sarà responsabile dell’implementazione quotidiana della soluzione.
Un cliente privato con esigenze di livello istituzionale presenta in genere un’organizzazione basata su più banche. Di conseguenza necessita spesso di un supporto amministrativo e di back office per la custodia, la contabilità e i resoconti associati ai diversi tipi di attivi. Questo supporto è essenziale, in quanto aiuta a semplificare le operazioni di investimento, a mantenere registri accurati e a garantire la conformità ai requisiti normativi.
Grazie a una soluzione di global custody, potete conservare tutti i vostri titoli bancabili, come strumenti finanziari, liquidità ed equivalenti, presso un’unica banca depositaria globale. È inoltre possibile integrare le posizioni esterne (per esempio investimenti immobiliari diretti, derivati sul debito e private equity) nei propri resoconti sugli investimenti.
No. Gli asset detenuti in depositi titoli sono considerati asset segregati. In altri termini, sono legalmente separati dal bilancio della banca e non sono quindi soggetti al rischio di controparte della banca.
La nostra ampia gamma di servizi di custodia per i fondi e di servizi aggiuntivi può essere adattata alle esigenze degli organismi d’investimento collettivo e dei loro partner e comprende:
- custodia e assistenza
- obbligo di diligenza nei confronti di terzi o di subdepositari
- servizi nell’ambito dell’esecuzione ordini e della consulenza su titoli e mercati valutari e
- funzioni di agente di trasferimento e pagamento, nonché di organismo di vigilanza e controllo
In qualità di banca depositaria, collaboriamo con numerose società di gestione indipendenti per i fondi svizzeri. Per i fondi offshore, collaboriamo con diversi amministratori.