En tant qu’individu ayant des besoins institutionnels de gestion de fortune, vous souhaitez trouver les solutions les plus performantes et les plus efficaces pour vos actifs. Ainsi, en simplifiant votre situation, vous disposez de plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
En choisissant Julius Baer comme partenaire d’administration d’actifs, vous bénéficiez d’une solution sur mesure et sophistiquée, conçue exactement dans cette optique. Notre équipe Asset Servicing couvre toute la gamme des services:
Global custody:
Garde et administration efficaces et centralisées de tous vos actifs avec la possibilité de choisir vos propres gestionnaires d’actifs, votre courtier en bourse et tout autre tiers.
Banque dépositaire:
Nous sommes le dépositaire de votre placement collectif de capitaux suisse ou étranger.
Solutions de rapport:
Dans le cadre de nos solutions d’administration d’actifs, nous fournissons des rapports personnalisés qui vous permettent de suivre et d’analyser les performances et les risques, entre autres.
Comment ça marche?
Dans un premier temps, votre conseiller à la clientèle dédié s’entretiendra avec vous pour comprendre exactement votre situation, vos besoins et vos objectifs. S’il identifie des besoins institutionnels, une solution d’administration d’actifs sur mesure sera alors élaborée et mise en œuvre pour vous. Cette solution peut être modulaire ou individuelle.
Votre conseiller à la clientèle traitera toutes vos demandes, assurera le suivi de la solution et veillera à ce que le nécessaire soit fait en cas d’évolution de vos besoins. Un gestionnaire de compte dédié sera chargé de la mise en œuvre quotidienne de la solution.
Les clients privés ayant des besoins institutionnels recourent généralement à une structure multi-bancaire. C’est pourquoi ils ont souvent besoin d’une assistance administrative et d’un back-office pour le dépôt, la comptabilité et les rapports associés à divers types d’actifs. Cette assistance est cruciale, car elle les aide à rationaliser leurs opérations d’investissement, à tenir des registres précis et à garantir le respect des exigences réglementaires.
Avec une solution de global custody, vous pouvez conserver toutes vos valeurs bancaires, telles que les instruments financiers, les liquidités et leurs équivalents, auprès d’un seul et même dépositaire mondial. Vous pouvez également intégrer des positions externes (par exemple, des investissements immobiliers directs, des produits dérivés de crédit et du private equity) dans vos rapports d’investissement.
Non. Les actifs détenus dans les dépôts de titres sont considérés comme des actifs distincts. En d’autres termes, ces actifs sont juridiquement indépendants du bilan de la banque et ne sont donc pas soumis au risque de contrepartie de la banque.
Notre vaste gamme de services de dépositaire de fonds et de services complémentaires peut être personnalisée en fonction des besoins des organismes de placement collectif et de leurs partenaires, notamment:
- conservation et administration;
- exercice d’obligation de diligence par rapport aux tierces parties impliquées ou aux sous-dépositaires;
- services de conseil et d’exécution des ordres sur titres et des opérations de change; et
- fonctions d’agent de transfert et d’agent payeur ainsi que de surveillance et de contrôle.
En tant que banque dépositaire, nous travaillons avec de nombreuses sociétés indépendantes de gestion de fonds en Suisse. Pour les fonds domiciliés à l’étranger, nous travaillons avec différents administrateurs.